1c մանրածախ կանխավճարային հաշվետվություն: Հաշվապահական տեղեկատվություն: Ճանապարհածախսի համար հաշվետու անձին կանխավճար տրամադրելը

Եթե ​​ձեր հաստատությունը հաշվարկներ ունի հաշվետու անձանց հետ (օրինակ՝ որոշակի ապրանքների կամ ծառայությունների գնում հաշվետու անձանց միջոցով կամ աշխատողի կողմից ծառայողական պարտականությունների կատարման ծախսերի փոխհատուցում), ապա դուք հավանաբար օգտագործում եք ծախսերի հաշվետվությունները ձեր աշխատանքում: Այս հոդվածում ես կցանկանայի խոսել «1C: Հաշվապահություն» ծրագրում այս փաստաթղթերը լրացնելու ճիշտության մասին. հանրային հաստատություն, վերանայում 2.0»:

Ի՞նչ է նախնական հաշվետվությունը: Ծրագրում սա աշխատողին կանխավճարի փաստը հաստատող փաստաթուղթ է և ծախսերի մասին հաշվետվություն: Ուստի մեթոդաբար ճիշտ է նախ ծրագրում ձևավորել «Կանխավճարի դիմում» փաստաթուղթը, այնուհետև մուտքագրել «Կանխավճարային հաշվետվություն», որը կարտացոլի հաշվետու անձի հաշվետվությունը։
Դիմումը կարելի է գտնել.

Եկեք ստեղծենք փաստաթուղթ.

Փաստաթուղթը տվյալների լրացում.

Թույլ տվեք ձեր ուշադրությունը հրավիրել պարտավորության վրա. ավելի ճիշտ է հաշվետու անձի յուրաքանչյուր հայտարարության համար ստեղծել պարտավորություն, ուստի մեր օրինակում մենք կստեղծենք պարտավորություն.

Ցանկում մեր պարտավորությունը տեսանելի դարձնելու համար մենք պետք է հանենք դրոշի նշումը.

Ավարտվելուց հետո փաստաթուղթն ունի հետևյալ տեսքը.

Տեղադրված փաստաթուղթը առաջացնում է հաշվի հետևյալ շարժումները.

Այնուհետև փաստաթղթի հիման վրա ստեղծվում է «Նախնական հաշվետվություն».

Փաստաթուղթը բաղկացած է չորս ներդիրից. Դիտարկենք դրանցից յուրաքանչյուրը հերթով։
1. Կանխավճար
Այս ներդիրը պարունակում է աշխատողին տրված կանխավճարի մասին բոլոր տեղեկությունները: Հիմքի վրա ձևավորելիս ներդիրը ավտոմատ կերպով լրացվում է հիմնական տվյալներով:

Եթե ​​առկա է նախորդ կանխավճարի գերծախսում կամ մնացորդ, ապա անհրաժեշտ է օգտագործել լրացման կոճակը.

Կարևոր է նաև լրացնել աղյուսակային մասը, որտեղ որպես կանխավճար պետք է նշեք հաշվապահին դրամական միջոցների տրամադրման դրամական ծախսերի փաստաթուղթը.

Եկեք ստեղծենք նոր տող: Ինչպես տեսնում եք նկարում, դրամական փաստաթղթերի ցանկը բացվում է կոնտրագենտի ընտրությամբ (մեր օրինակում սա աշխատող Զայցևա Օլգա Կոնստանտինովնան է): Բայց քանի որ դեռ չենք հասցրել ստեղծել կանխավճարի փաստաթուղթ, ցուցակը դատարկ է։ Հետևաբար, մենք կանխավճար կվճարենք աշխատողին.

Ստեղծեք վճարման փաստաթուղթ Փող:

Լրացրեք փաստաթուղթը.

Ընտրեք համապատասխան հաշվապահական գործարքը.

Մենք աշխատողին կվճարենք գումարը, կսահմանենք փաստաթղթի կատարման ամսաթիվը և կիրականացնենք.

Փաստաթուղթը առաջացնում է հետևյալ գրառումները.

Փաստաթուղթը ստեղծվել և տեղադրվել է: Հիմա եկեք վերադառնանք մեր ծախսերի հաշվետվությանը և փորձենք կրկին ավելացնել դրամական միջոցների ծախսերի փաստաթուղթը «Կանխավճար» ներդիրի աղյուսակային մասում.

Ինչպես տեսնում եք, այժմ հնարավոր է դրամական փաստաթուղթ ավելացնել.

Սա ավարտում է առաջին ներդիրը: Հաշվետու անձը ձեռք բերելուց հետո անհրաժեշտ նյութեր, հիմնական միջոցները, ծառայությունները և համապատասխան փաստաթղթերը կզեկուցեն հաշվապահական հաշվառման բաժին - լրացվում է «Ծախսված» երկրորդ ներդիրը:
2. Օգտագործվել է.
Կրկին հավելվածի վրա հիմնված ստեղծման շնորհիվ ներդիրը մասամբ լցված է։ Այս ներդիրի աղյուսակում նշվում են հաշվետու անձի ծախսերը: Դուք կարող եք պարզապես ավելացնել ծախսերը նկարագրող տողեր կամ կապել մուտքային փաստաթուղթ (դրա համար անհրաժեշտ է առաջին տողում դրոշակ դնել).

Քանի որ մեր օրինակում գրքերը ձեռք են բերվել գրադարանի համար, մենք կստեղծենք և կսահմանենք հիմնական միջոցների ստացման փաստաթուղթը.

Այս փաստաթուղթը առաջացնում է հետևյալ գրառումները.

Ստացման փաստաթուղթը պատրաստ լինելուց հետո այն նշում ենք աղյուսակային մասում.

Քանի որ հաշվապահական գործունեության մանրամասներն արդեն արտացոլված են աղյուսակային մասում հիմնական միջոցների ստացման փաստաթղթում, գրառումը ավտոմատ կերպով սահմանվում է նախնական հաշվետվության մեջ.

Եթե ​​անդորրագրի որևէ փաստաթուղթ չեք նշում, բայց աղյուսակային մասում վերծանում եք հաշվետու անձի ծախսերը. նախնական հաշվետվություն, հաշվապահական հաշվառման մուտքի սյունակներում ամբողջությամբ նշվում են մանրամասները։ Օրինակ՝ ավելացնենք հետևյալ գրառումը.

Նման ծախսերը կարող են վերագրվել ընդհանուր բիզնեսին` հաշվին 109.80 կամ ուղղակիորեն ընթացիկ ծախսերին: ֆիսկալ տարի- հաշիվ 401.20:

Ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել նաև այն փաստի վրա, որ ծախսերի հաշվետվության այս տարբերակում հաշվապահական գրառում լրացնելիս, երբ փորձում ենք բացել հաշվապահական հաշիվների ցանկը, կտեսնենք, որ ցուցակը դատարկ է։ Փաստն այն է, որ ընտրությունը սահմանվում է ըստ ճիշտ հաշիվների.

Եկեք ընտրություն կատարենք.

Հանելուց հետո ցուցակը լրացվում է հաշիվներով:
Մենք դիտարկել ենք տարբերակն առանց անդորրագրի փաստաթղթերի զեկույցով, բայց քանի որ այն հարմար չէ մեր օրինակին, մենք կջնջենք այս տողը: Երկրորդ ներդիրը կունենա հետևյալ տեսքը.

3. Տեղեկատվություն մնացորդը կազմելու, գերծախսեր թողարկելու մասին:
Այս ներդիրը լրացվում է, երբ կանխավճարի չափը հավասար չէ հաշվետու անձի ծախսերի չափին (պակաս կամ ավելի): Եթե ​​գումարը փոքր է, ապա հաշվետու անձը վերադարձնում է գումարի մնացորդը (տրամադրվում է նաև մուտքային կանխիկ փաստաթուղթ), եթե ծախսերի չափն ավելի մեծ է և ամբողջ գումարը հաշվի է առնվում, ապա հաշվետու անձին տրվում է գերծախսում ( տրված է դրամարկղային փաստաթուղթ, արդեն ծախսային բնույթ է կրում): Իսկ այս ներդիրի նախնական հաշվետվության մեջ աղյուսակային մասում նշվում է գերծախսերի թողարկումը կամ մնացորդի վերադարձը ապացուցող փաստաթուղթ։ Մեր օրինակում հիմնական միջոցները գնվել են ամբողջ գումարով, ուստի այս ներդիրը դատարկ կմնա:

4. Հաշվապահական գործառնություն.
Այս ներդիրում, ինչպես մյուս փաստաթղթերում, նշված է հաշվապահական գործառնություն, որը հնարավորություն կտա վարման ընթացքում գեներացնել անհրաժեշտ գրառումները։ Լռելյայնորեն, փաստաթուղթը պարունակում է հաշվապահական գործարք.

Դա տեղի է ունեցել, քանի որ այս փաստաթուղթը մատակարարից ունի միայն մեկ հաշվապահական գործարք.

Լրացնելուց հետո մենք իրականացնում ենք փաստաթուղթը։ Դուք պետք է տեսնեք, թե որ գրառումները կստեղծվեն փաստաթղթի կողմից.

Մեր օրինակում գործարքներ չեն ստեղծվել: Տեսնենք, արդյոք սա ճիշտ է.
- Առաջին փաստաթուղթը, որը մենք ստեղծել ենք, կանխավճարի դիմումն է։ Այն առաջացնում է դրամական պարտավորությունների ընդունման գրառումներ: Այսինքն՝ մենք պետք է գումարը վճարենք հաշվետու անձին հիմա, ոչ թե երբևէ, երբ ապրանքը հասնի, այլ հիմա, ինչը նշանակում է, որ ընդունում ենք. դրամական պարտավորություններ.
- այնուհետև ձևավորվում է ծախսային դրամական փաստաթուղթ, մեր օրինակում դա դրամական ծախսերի հայտ էր: Այս փաստաթուղթը ստեղծեց գրառումներ, որոնք «դրեցին» կանխիկ գումար 10,000 ռուբլի: համապատասխան անալիտիկով («Կոնտերկողմ» ենթահաշիվ) 208.31 «Հաշվարկներ հաշվետու անձանց հետ հիմնական միջոցների ձեռքբերման համար» հաշվին: Այս փաստաթղթի գրառումները ճիշտ են:
- հաշվետու անձի զեկուցումից հետո մենք ստեղծել ենք փաստաթուղթ հիմնական միջոցների ստացման համար, որը գեներացրել է գործարք, որում նշված է վարկի համար 208.31 հաշիվը, այս գործարքը փակում է 208 հաշիվը և ավարտում է հաշվետու անձանց հետ հաշվարկների գործարկումը: Հաշվետու մարդայլևս պարտքերի տակ չէ.
- «Լիազորում» 5-րդ բաժնի հաշիվների մասով, մասնավորապես՝ դրամական պարտավորությունների, այդ հաշիվները փակվում են տարեվերջին, տարվա ընթացքում այդ հաշիվների վրա կուտակվող գումարները:
Հետևաբար, «Նախնական հաշվետվություն» փաստաթուղթը տեղադրման ընթացքում գրառումներ չի առաջացրել:
Հաշվի առեք ներկա իրավիճակը զեկույցում» Շրջանառության հաշվեկշիռը»:

Եկեք օգտագործենք հետևյալ կարգավորումները.

Եկեք ստեղծենք հաշվետվություն.

Ինչպես երևում է հաշվետվությունից, գործառնությունների արդյունքում մենք ունեցել ենք դեբետային մնացորդ 106 հաշվի վրա՝ սրանք հիմնական միջոցների մեր կապիտալ ներդրումներն են, որոնք ձեռք են բերվել հաշվետու անձի միջոցով։ Այս հաշվից անհրաժեշտ է հաշվի առնել մինչև 101 հաշիվը, և նոր ձեռք բերված հիմնական միջոցը կհայտնվի հաշվառման մեջ։
Նշենք նաև, որ 208 հաշիվը փակվել է: Սա նշանակում է, որ հաշվետու անձը ամբողջությամբ հաշվառել է տրված կանխավճարը։
Վավերացման հաշվի մնացորդները մնում են, բայց, ինչպես նշեցի, դա նորմալ է, քանի որ փակումը տեղի է ունենում տարեվերջին:
Եվ վերջապես, ես կցանկանայի ձեր ուշադրությունը հրավիրել փաստաթղթերը լրացնելու մեկ կարևոր նրբերանգի վրա՝ ձևավորելիս և լրացնելիս. պահանջվող փաստաթղթերԵնթահաշվետվության համար ուշադրություն դարձրեք փաստաթղթի ամսաթվով նախատեսված հաջորդականությանը: Այսինքն՝ կանխավճարի տրամադրման դիմումի ամսաթիվը պետք է լինի ամենաշուտը, նախնական հաշվետվության ամսաթիվը՝ ամենաուշը։ Դրամական միջոցների տրամադրման և ընդունման փաստաթղթերի, ապրանքների և նյութերի, ծառայությունների ստացման փաստաթղթերի ամսաթվերը պետք է լինեն այս միջակայքում:

Գործուղումից վերադառնալուց հետո աշխատողն իր ծախսերն արտացոլում է ծախսերի հաշվետվության մեջ և դրան կցում օժանդակ փաստաթղթեր:

1. Ճանապարհածախսի համար հաշվետու անձին կանխավճար տրամադրելը

1.1 «Հաշվետվության տակ գտնվող միջոցների դուրսբերում» գործողությունը կատարելու համար (տես օրինակի աղյուսակը) ստեղծեք «Կանխիկի դուրսբերում» փաստաթուղթը՝ «Տրամադրում հաշվետու անձին» գործողության տեսակով (նկ. 1).

1.Մենյու: Բանկ և դրամարկղ - Դրամարկղ – Կանխիկ փաստաթղթեր.

2.Սեղմեք «Տրում» կոճակը և ընտրեք «Տրամադրում հաշվետու անձին» գործողության տեսակը:

3. «Ստացող» դաշտում «Ֆիզիկական անձինք» գրացուցակից ընտրել այն անձին, ում տրամադրվում են դրամական միջոցները:

4. «DDS տարր» դաշտում պետք է ընտրել համապատասխան կետը, եթե չկա համապատասխան հոդված, ապա ստեղծեք նորը, մինչդեռ «Օգտագործել լռելյայն գործառնություններում» դաշտում ընտրել «Հաշվետվական գումարների թողարկում»:

6. «Պատճառ» դաշտում նշել աշխատակցի Դիմումը, որի հիման վրա տրվել է գումարը։

7. «Դիմում» դաշտում նշեք կից փաստաթղթերը դրանց համարներով և անհրաժեշտության դեպքում կազմման ամսաթվով:

8. Պահպանեք փաստաթուղթը՝ սեղմելով «Պահպանել» կոճակը:

9. Տպագիր ձևի համար Ծախս կանխիկ երաշխիք KO-2 ձևով օգտագործեք «Ծախսային կանխիկացման պատվեր (KO-2)» կոճակը:

10. Ստուգեք կոճակի լարերը, ինչպես ցույց է տրված նկ. 2.

11. «Փակցնել և փակել» կոճակը։

Բրինձ. 1

«Կանխիկի դուրսբերում» փաստաթղթի տեղադրման արդյունքը (նկ. 2).

Բրինձ. 2

2. Փոխանցված միջոցներ աշխատողի անձնական հաշվին

Գործառնություններ կատարելու համար՝ 2.1 «Վճարման հանձնարարականի կազմում»; 2.2 «Միջոցները փոխանցվել են աշխատողի անձնական հաշվին» (տես օրինակի աղյուսակը) - նախ պետք է փաստաթուղթ ստեղծեք»: Վճարման կարգադրություն», ապա դրա հիման վրա մուտքագրեք «Դեբետ ընթացիկ հաշվից» փաստաթուղթը:

Եթե ​​վճարման հանձնարարականները ստեղծվում են Հաճախորդ-Բանկ ծրագրում, ապա անհրաժեշտ չէ դրանք ստեղծել 1C: Հաշվապահություն 8: Այս դեպքում մուտքագրվում է միայն «Ընթացիկ հաշվից դուրսգրում» փաստաթուղթը, որն առաջացնում է անհրաժեշտ գրառումները։ «Ընթացիկ հաշվից դեբետ» փաստաթուղթը կարող է ստեղծվել ձեռքով կամ այլ արտաքին ծրագրերից (օրինակ՝ «Հաճախորդների բանկ») վերբեռնման հիման վրա:

«Վճարման հանձնարարական» փաստաթղթի ստեղծում (նկ. 3).

1.Մենյու: Բանկ և դրամարկղ – Բանկ – Դրամական պատվերներ.

2. «Ստեղծել» կոճակը:

3. «Գործողության տեսակը» - ընտրել «Փոխանցում հաշվետու անձին»:

4. «Աշխատող» դաշտում «Անհատներ» գրացուցակից ընտրել անհատին:

5. «Ստացող» դաշտում լռելյայն սահմանված է «Աշխատակից», եթե վճարման հանձնարարականում անհրաժեշտ է նշել բանկը որպես ստացող, ապա պետք է անցնել «Բանկ» կոճակին:

6. «Ստացողի հաշիվ» դաշտում ընտրեք աշխատողի բանկային հաշիվը, որին փոխանցվում են դրամական միջոցները:

7. «Վճարման տեսակ» դաշտում լռելյայն նշված է «Էլեկտրոնային»: Կարող եք ընտրել «Շտապ», «Հեռագիր», «Փոստ» կամ «Նշված չէ»: Եթե վճարման փաստաթուղթձևավորվում է էլեկտրոնային տարբերակով, այնուհետև ռեկվիզիտը նշվում է բանկի կողմից սահմանված ծածկագրի տեսքով: Վճարային փաստաթղթի տեսքով հատկանիշի արժեքը կարելի է ընտրել ցանկից կամ կամայական արժեք մուտքագրել ( բանկի կողմից ստեղծված) մեխանիկական արժեքը (վճարման հանձնարարականների լրացման կարգի մասին տե՛ս թիվ 383-Պ կանոնակարգը):

8. Նշեք «Վճարված» վանդակը և սեղմեք «Մուտքագրեք դեբետային փաստաթուղթ ընթացիկ հաշվից» հղմանը: Բացվում է «Դեբետ ընթացիկ հաշվից» փաստաթուղթը, որում դաշտերը լռելյայն լրացվում են բազային փաստաթղթից (նկ. 4):

9. Անջատեք «Հաստատված է բանկային քաղվածքով» վանդակը, եթե միջոցները դեռ չեն դեբետվել ընթացիկ հաշվից: Այնուհետև «Ընթացիկ հաշվից դուրսգրում» փաստաթուղթը պահպանելիս գրառումներ չեն ստեղծվում։ Այս դրոշը սահմանվում է բանկային քաղվածքի գրանցման ժամանակ (նկ. 4):

10. Վճարման հանձնարարականի տպագիր ձևը զանգահարելու համար օգտագործեք «Վճարման հանձնարարական» կոճակը:

11. Սեղմեք Post and Close կոճակը:

Բրինձ. 3

Բանկային քաղվածք ստանալուց հետո, որում գրանցված է ընթացիկ հաշվից դրամական միջոցների դուրսգրումը, գործարքներ առաջացնելու համար անհրաժեշտ է հաստատել նախկինում ստեղծված «Դուրս գրել ընթացիկ հաշվից» փաստաթուղթը (նկ. 4).

1.Մենյու: Բանկ և դրամարկղ – Բանկ – Բանկային քաղվածքներ.

2.Բացեք «Դեբետ ընթացիկ հաշվից» փաստաթուղթը (տեղադրված չէ):

3.Բոլոր դաշտերը ստուգելուց հետո նշեք «Հաստատված է բանկային քաղվածքով» վանդակը:

4. Սեղմեք Post and Close կոճակը:

Բրինձ. 4

«Ընթացիկ հաշվից դուրսգրում» փաստաթղթի արդյունքը (նկ. 5).

Գործարքները դիտելու համար սեղմեք կոճակըՑույց տալ գրառումները և փաստաթղթերի այլ շարժումները.

Բրինձ. 5

3. Աշխատողի կողմից նախնական հաշվետվության տրամադրում

Գործառնություններ իրականացնելու համար՝ 3.1 «Ճամփորդական ծախսերը ներառված են ծախսերի մեջ»; 3.2 Հաշվապահական հաշվառում մուտքագրված ԱԱՀ« (տես օրինակի աղյուսակը) ստեղծել «Նախնական հաշվետվություն» փաստաթուղթը.

1.Մենյու: Բանկ և դրամարկղ – Դրամարկղ – Ծախսերի հաշվետվություններ.

2. «Ստեղծել» կոճակը:

«Advance report» (նկ. 6) փաստաթղթի «Advances» վերնագրի և ներդիրի լրացումը.

1. «Հաշվետու անձ» դաշտում «Անհատներ» գրացուցակից ընտրել հաշվետու անձին:

2. «Advances» ներդիրում սեղմեք «Ավելացնել» կոճակը:

3. «Կանխավճարի փաստաթուղթ» դաշտում ընտրել «Կանխիկի դուրսբերում», ապա ծախսերի կանխիկացման երաշխիք, ըստ որի՝ հաշվետվության համար աշխատողին տրվել է կանխիկ գումար: Երկրորդ անգամ սեղմելով «Ավելացնել»՝ ընտրեք «Դեբետ ընթացիկ հաշվից», որը գումար է փոխանցել բանկային քարտաշխատող.

4. «Նպատակակետ» դաշտում նշել հաշվետվության համար դրամական միջոցների թողարկման նպատակը:

5. «Հավելված... փաստաթղթերի... թերթերի վրա» դաշտերում նշել նախնական հաշվետվությանը կից փաստաթղթերի քանակը և դրանց թերթիկները:

Բրինձ. 6

«Նախնական հաշվետվություն» փաստաթղթի «Այլ» ներդիրը լրացնելը (նկ. 7).

1. Սեղմեք «Ավելացնել» կոճակը «Այլ» ներդիրում:

2. «Փաստաթուղթ (ծախս)» դաշտերում մուտքագրեք տեղեկատվություն վաճառողի փաստաթղթի մասին:

3. «Անոմենկլատուրա» դաշտում ընտրել «Անոմենկլատուրա» տեղեկամատյանում ծախսին համապատասխանող տարրը։

4. «Գումար», «ԱԱՀ» և «Ընդամենը» դաշտերում նշել փաստաթղթի չափը, հարկի դրույքաչափը և չափը՝ ըստ հաշվետու անձի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի:

5. «Մատակարար» դաշտում ընտրեք կոնտրագենտ «Կողմնակիցներ» գրացուցակից:

6. «SF» դաշտում նշեք վանդակը, որպեսզի գրանցեք ստացված հաշիվ-ապրանքագիր կամ խիստ հաշվետվության ձև՝ ընտրված ԱԱՀ գումարով:

7. Եթե գրանցվում է խիստ հաշվետվության ձև, ըստ որի ԱԱՀ-ն կընդունվի հանման համար, ապա անհրաժեշտ է նշել «BSO» դաշտի վանդակը: Այս դեպքում կանխավճարային հաշվետվության տողում դրոշի արժեքը փոխանցվում է «Ստացված հաշիվ-ապրանքագիր» փաստաթղթին, որն ավտոմատ կերպով ստեղծվում է նախնական հաշվետվության հիման վրա (նկ. 9):

8. Եթե եղել է ԲՍՕ, ապա «Փաստաթուղթ (ծախս)» սյունակից «Հաշիվ-ապրանքագրի մանրամասները» դաշտում ավտոմատ կերպով լրացվում է ԲՍՕ-ի համարը և ամսաթիվը` նախապես արձանագրելը և փակցնելուց հետո: Ստացված հաշիվ-ապրանքագրերի համար այս դաշտում մուտքագրեք ստացված հաշիվ-ապրանքագրի տվյալները: «Նախնական հաշվետվություն» փաստաթուղթը տեղադրելուց հետո ավտոմատ կստեղծվեն «Ստացված հաշիվ-ապրանքագրեր» փաստաթղթերը: Գնումների գիրքը կազմելիս «Հաշիվ-ապրանքագրի մանրամասներ» դաշտերի տվյալները ընկնում են «Վաճառողի հաշիվ-ապրանքագրի համարը և ամսաթիվը» գնումների գրքի 3-րդ սյունակում (տե՛ս նկ. 10):

9. «Ծախսերի հաշիվ / վարչություն» դաշտում նշեք հաշվապահական ծախսերի հաշիվը, որի դեբետում ներառված կլինեն ճանապարհածախսը և, եթե հաշվապահությունը ըստ բաժինների է, ընտրեք համապատասխան բաժինը (եթե ոչ ըստ բաժինների հաշվառում, ապա թողեք այն դատարկ): .

10. «Subconto» դաշտում դուք պետք է լրացնեք ենթակոնտոն (վերլուծություն) ծախսերի հաշվին: Օրինակ ցույց է տրված նկ. 7.

11. «NU ծախսային հաշիվ» և «NU ենթահաշիվ» դաշտերը լռելյայն լրացվում են հաշվապահական հաշվառման տվյալների հետ: Անհրաժեշտության դեպքում խմբագրվում է:

12. «ԱԱՀ հաշիվ» դաշտում լռելյայն սահմանված է 19.04 «Գնված ծառայությունների ԱԱՀ» հաշիվը, անհրաժեշտության դեպքում կարող եք ընտրել այլը։

13. Լրացրեք մնացած դաշտերը, ինչպես ցույց է տրված նկ. 7.

14.Փրկեք փաստաթուղթը՝ սեղմելով «Պահպանել» կոճակը:

15. Ծախսերի հաշվետվության տպագիր ձևը AO-1-ով կանչելու համար օգտագործեք «Տպել» կոճակը:

16. «Փակցնել և փակել» կոճակը։

Բրինձ. 7

«Ապրանքներ» ներդիրը լրացվում է, եթե հաշվետու անձը ապրանք է գնել նյութական արժեքներ. «Վերադարձվող փաթեթավորում» ներդիրը լրացվում է, եթե հաշվետու անձը գնել է վերադարձվող փաթեթավորումը: «Վճարում» ներդիրը լրացվում է, եթե հաշվետու անձը վճարում է մատակարարին:

«Նախնական հաշվետվություն» փաստաթղթի արդյունքը (նկ. 8).

Գործարքները դիտելու համար սեղմեք կոճակը Ցույց տալ գրառումները և փաստաթղթերի այլ շարժումները .

Բրինձ. 8

3.3 «Նվազեցման համար ընդունված ԱԱՀ» (տե՛ս աղյուսակի օրինակ) գործողությունը կատարելու համար անհրաժեշտ է «BSO» դաշտի վանդակով փակցնել «Նախնական հաշվետվություն» փաստաթուղթը (նկ. 7), որի հիման վրա փաստաթուղթը. «Հաշիվ-ապրանքագիր (խիստ հաշվետվության ձև)» ստացվել է։ Այս փաստաթղթի արդյունքում կստեղծվեն համապատասխան գրառումներ, որոնք կարելի է դիտել՝ սեղմելով կոճակը Ցույց տալ գրառումները և փաստաթղթերի այլ շարժումները(նկ. 9):

​

Բրինձ. 9

Գնումների գրքի տպագիր ձևի մեջ (նկ. 10) (3) սյունակում արտացոլվում են նախնական հաշվետվության մեջ նշված փաստաթղթերը (տե՛ս նկ. 7), մասնավորապես տոմսերի համարները, որոնք խիստ հաշվետվողականության ձևեր են: Օրինակում նշված փաստաթղթերի համար նվազեցվող ԱԱՀ-ի գումարը կազմել է 1920,35 ռուբլի:

Բրինձ. 10

Հաշվետու անձի հետ հաշվարկների կարգավիճակը դիտելու համար կարող եք օգտվել հաշվետվությունից 71.01 հաշվի շրջանառության հաշվեկշիռ«Հաշվարկներ հաշվետու անձանց հետ».

Դա անելու համար կատարեք հետևյալը (նկ. 11).

1.Մենյու: Զեկույցներ – Ստանդարտ հաշվետվություններ – Հաշվի հաշվեկշիռը.

2. «Ժամանակաշրջան» դաշտերում ընտրեք այն ժամանակահատվածը, որի համար ստեղծվում է հաշվետվությունը:

3. «Հաշիվ» դաշտում ընտրեք հաշիվ 71.01 .

4. Սեղմեք «Ստեղծել» կոճակը:

Տեղեկությունների համար, թե ինչպես ստեղծել հաշվապահական ռեգիստր «Հաշվի հաշվեկշիռ» հաշվետվությունից, տե՛ս «Հաշվապահական ռեգիստրներ» հոդվածը:

Բավական հաճախ, ներս տնտեսական գործունեությունկազմակերպություններին, ընկերության աշխատակիցներին տրվում են կանխիկ և անկանխիկ (նաև դրամական փաստաթղթեր) Որոնք հետագայում օգտագործվում են ձեռնարկության բիզնես կարիքների համար, տոմսեր ձեռք բերելու, գործուղումների ժամանակ հյուրանոցային ծառայությունների դիմաց վճարելու համար։ Ցուցակը, որտեղ կարելի է օգտագործել հաշվետու միջոցները, շատ մեծ է, այն չի կարգավորվում ոչ մեկի կողմից։ Եկեք այս հոդվածում դիտարկենք թեման որտեղ և.

Ինչպես գտնել նախնական հաշվետվություն 1C ծրագրում

Նախնական հաշվետվությունը գտնելու համար «1C: Հաշվապահություն» 8-րդ տարբերակի ծրագրի հիմնական ցանկում պետք է ընտրել «Բանկ և դրամարկղ» «Տաքսի» ինտերֆեյսի բաժինը, այնուհետև «Գանձապահ» ​​բլոկում գտնել «Նախնական հաշվետվություն» դիրքը: Այս քայլերից հետո դուք կտեղափոխվեք Advance Reports ամսագիր: Հաջորդը, սեղմեք «Ստեղծել» կոճակը:

Էկրանի վրա հայտնվում է նախնական հաշվետվություն, որը պետք է լրացվի ձեռնարկության հաշվապահական հաշվառման բաժին ներկայացված տվյալների հիման վրա: առաջնային փաստաթղթերկցվում է նախնական հաշվետվությանը։

1C ծրագրում նախնական զեկույցի լրացում

Փաստաթղթի վերնագրում լրացվում են հետևյալ դաշտերը.

• Ամսաթիվը;
• Թիվ;
• Կազմակերպություն;
• Հաշվետու անձ, սա կարող է լինել կազմակերպության աշխատակից կամ լիազորագրով գործող ֆիզիկական անձ.
• Պահեստն ընտրվում է գույքագրման իրեր ձեռք բերելու դեպքում, որոնք հետագայում պահեստ են հանձնվում նյութապես պատասխանատու անձին:

Փաստաթուղթը, աղյուսակային մասում, ունի մի քանի ներդիր, դրանք լրացվում են՝ կախված ծախսերի հաշվետվությանը կից փաստաթղթերից և ստացված միջոցներից։ հաշվետու անձ:

• Առաջխաղացումներ;
• Ապրանք;
• վերադարձի կոնտեյներ;
• Վճարում;
• Այլ.

Որպեսզի հաշվետու անձը կանխավճար ստանալիս փաստաթղթի աղյուսակային մասում ավտոմատ կերպով լրացվի առաջին ներդիրը, անհրաժեշտ է հիմքի վրա ստեղծել նախնական հաշվետվություն: Սա կարող է լինել, երբ ընտրում ենք «Ստեղծել հիման վրա» երկու կետ, որոնցից մեկը «Կանխիկի դուրսբերում» է, մյուսը՝ «Գրանցում ընթացիկ հաշվից»:

Առաջին ներդիրում պաշտոն է լրացվում նաև հաշվին դրամական փաստաթղթեր տրամադրելիս, դա կարող է լինել, օրինակ, կազմակերպության կողմից գնված ճանապարհորդական տոմս:

Դուք չեք կարող ստեղծել նախնական հաշվետվություն տվյալների բազա մուտքագրված գործողությունների հիման վրա, այլ ձեռքով ընտրել ենթահաշվետվության կանխավճար ստանալու մասին փաստաթուղթը՝ սեղմելով «Ավելացնել» կոճակը: Այս գործողություններից հետո առաջին ներդիրի աղյուսակային մասի «Առաջընթաց» դաշտը ակտիվանում է:

Ապրանքներ գնելիս՝ կանխիկ, հետ հաշվետու գումար, անհրաժեշտ է լրացնել երկրորդ ներդիրը, որը կոչվում է «Արտադրանքներ»։

Միևնույն ժամանակ, փաստաթղթի աղյուսակային մասում անհրաժեշտ է մուտքագրել հետևյալ տվյալները.

• ծախսերի փաստաթուղթ;
• տեղեկատուից ընտրված ապրանքների նոմենկլատուրա.

Զգույշ եղեք, եթե այս ապրանքը չկա «Անոմենկլատուրա» գրացուցակում, ապա նախ պետք է դրա համար լրացնել քարտ, որտեղ նշված են անվանումը, չափման միավորը և այլ մանրամասներ։

• Քանակ;
• գինը;
• ԱԱՀ-ի դրույքաչափը;
• Մատակարարի անունը, «Համապատասխան կողմեր» տեղեկատուից դուրս գալու համար.
• Հաշիվ-ապրանքագրի մանրամասները;
• Ծախսերի և ԱԱՀ-ի հաշիվներ:

Գումարը և ընդհանուր գումարը կլրացվեն ավտոմատ կերպով:

Հաշվետու միջոցներից կոնտրագենտներին ապրանքների կամ ծառայությունների դիմաց վճարելիս լրացվում է չորրորդ ներդիրը նախնական հաշվետվությունկոչվում է «Վճարում»: Երբ սեղմում եք այն, բացվում է աղյուսակային բաժին, որտեղ դուք պետք է լրացնեք հետևյալ տվյալները.

• Ծախսային փաստաթուղթ, սա փաստաթղթի անվանումն է.
• Կապալառու և պայմանագիր;
• Գործողության բովանդակությունը լրացվում է ձեռքով, առանց գրացուցակի հղումների:

Հաշվարկային հաշիվները, որոնց հատկացվելու է ծախսերի գումարը, մուտքագրվում են ինքնաբերաբար, սա 60 «Մատակարարներ և կապալառուներ» հաշիվն է, բայց այս հաշիվը կարող է փոխվել՝ հղում անելով գրացուցակին «»:

Հինգերորդ «Այլ» ներդիրը լրացվում է ոչ միայն աշխատողի գործուղման հետ կապված փաստաթղթերի տրամադրման, այլ նաև ձեռնարկության բիզնես կարիքների և այլ ծախսերի վճարման դեպքում:

Ինչպես նաև այլ էջանիշերի վրա, այն լրացվում է.

• Փաստաթուղթ (ծախս);
• Անվանակարգ;
• ԱԱՀ գումարը;
• Ընդհանուր գումարը լրացվում է ավտոմատ կերպով;
• Մատակարար;
• Հատկանիշը դրվում է «SF» սյունակում՝ անկախ նրանից, թե հաշիվ-ապրանքագիր կա, թե ոչ;
• «BSO» սյունակում նշան է դրված, որ սա խիստ հաշվետվության ձև է, թե ոչ.
• Լրացրեք հաշիվ-ապրանքագրի մանրամասները;
• Հաշվապահական հաշվառման համար ծախսերի հաշիվը ընտրվում է հաշվապահական հաշվառման պլանից ( հաշվառում), ինչպես նաև գրացուցակից ընտրված է ծախսերի ենթահամակարգը.
• NU-ի ծախսերի հաշիվն ընտրվում է հարկային հաշվառման հաշվապահական գծապատկերից ( հարկային հաշվառում), ինչպես նաև գրացուցակից ընտրված է ծախսերի ենթահամակարգը.
• Ընտրված է ԱԱՀ հաշիվը:

Այս հոդվածում մենք կքննարկենք, թե ինչպես լրացնել նախնական հաշվետվությունը Ուկրաինայի 1C Հաշվապահական ծրագրում:

Նախնական զեկույցի լրացումը նույնական է ծրագրի ավելի վաղ տարբերակների հետ, սակայն կան որոշ տարբերություններ:

Գործառույթի վահանակի միջոցով բացենք «Advance report» փաստաթուղթը՝ անցնելով «Գանձապահ» ​​գործառույթի վահանակի ներդիրներից մեկը և ընտրել փաստաթղթերի համապատասխան տեսակը, կամ «Գանձապահ» ​​գլխավոր ընտրացանկի միջոցով։

Մեր առջև կբացվի «Նախնական հաշվետվություն» փաստաթղթերի ամսագիրը: Այս մատյանը պետք է ստեղծվի նոր փաստաթուղթսեղմելով Տեղադրել ստեղնը կամ օգտագործելով «+» ընտրացանկի կոճակը (Ավելացնել)

Մենք սկսում ենք փաստաթուղթը լրացնել՝ լրացնելով փաստաթղթի վերնագրի մանրամասները՝ նշելով արժեքները.

· Կազմակերպություն – ինքնաբերաբար կլրացվի կազմակերպության կողմից, որը կազմաձևված է որպես Հիմնական: Եթե ​​համակարգը գրանցում է մի քանի կազմակերպությունների համար, դուք պետք է ընտրեք մեկ այլ կազմակերպություն կազմակերպությունների գրացուցակից:

· Պահեստ – եթե ըստ նախնական հաշվետվության անհրաժեշտ է արտացոլել ապրանքների/նյութերի/սարքավորումների գնումը, ապա այս դաշտում անհրաժեշտ է նշել պահեստավորման վայրը, որտեղ դրանք կհաշվառվեն:

Նշանակում - պարտադիր չէ լրացնել ռեկվիզիտը

· անհատական ​​- պահանջվող հենարաններ. Դուք պետք է ընտրեք մի անհատ, որը պատասխանատու է օգտագործված կանխավճարի համար: Եթե ​​ֆիզիկական անձանց գրացուցակը չի պարունակում պահանջվող անհատականաշխատողին համապատասխան, ապա այն կարող է ստեղծվել անմիջապես՝ չընդհատելով փաստաթղթի լրացման գործընթացը։

Փաստաթուղթն ունի մի քանի էջանիշ (աղյուսակային մասեր), որոնք տարբերվում են իրենց նպատակից:

Սրանք էջանիշներ են՝ «Կանխավճարներ», «Ապրանքներ», «Փաթեթ», «Վճարում», «Այլ»:

«Կանխավճարներ» ներդիրում դուք պետք է նշեք այն փաստաթղթերը, որոնց հիման վրա միջոցները տրամադրվել են հաշվետու անձին: Դա կարող է լինել այնպիսի տիպի փաստաթղթեր՝ «Ելից վճարման հանձնարարական», «Ֆոնդերի դեբետավորման համար վճարման հանձնարարական» կամ «Դրամական միջոցների արտահոսքի հանձնարարական»:

Լրացրեք «Առաջարկներ» էջանիշը

Աղյուսակային բաժնում ավելացրեք նոր տող՝ սեղմելով «+» կոճակը և լրացրեք տողի մանրամասները՝

Դիտարկենք մի օրինակ, երբ դրամարկղով գումար է տրվել կանխիկացման համար։

Նախնական փաստաթուղթ - առաջինը տեսակների բացվող ցանկից հնարավոր փաստաթղթերընտրեք ցանկալի փաստաթղթի տեսակը «Ծախսային կանխիկի երաշխիք»:

Կանխիկ պատվերների ամսագրում, որը բացվում է, ընտրեք ցանկալի փաստաթուղթ, որից հետո Advances ներդիրում բոլոր սյունակներն ավտոմատ կերպով նոր տողով կլրացվեն ընտրված Կանխիկ Արտագնա Պատվերի տվյալներով։

Եթե ​​աշխատակիցը չի ներկայացնում ենթահաշվետվության մեջ տրված ամբողջ գումարի համար, դուք պետք է ձեռքով ուղղեք գումարը «Ծախսված» սյունակում:

Այստեղ մենք նշում ենք հաշվապահի կողմից տրված կանխավճարի դիմաց ձեռք բերվածները։ Մեր դեպքում, օրինակ, կլինեն Գրքեր։ Առաջին ներդիրի գործողությունների նման, ավելացրեք ապրանք՝ սեղմելով «+» կոճակը:

Եթե ​​ապրանքն արդեն ստեղծվել է բաժնետոմսերի ցանկի տեղեկատու գրքում՝ նշված բոլոր անհրաժեշտ տվյալներով, ապա նախապես հաշվետվության մեջ կլրացվեն սյունակները (չափման միավոր, հաշվապահական հաշվառում, ԱԱՀ հաշվառման հաշիվ, հարկային նպատակ): ավտոմատ կերպով ապրանքի քարտից:

Մուտքագրեք գնված ապրանքի քանակը: Եթե ​​մի քանի ապրանք է եղել, ապա մենք ստեղծում ենք այնքան տող, որքան գնված ապրանք կա:

Հայտնի կոնտրագենտից գնելու դեպքում կարող եք համապատասխան դաշտում մուտքագրել այս կազմակերպության անվանումը, մուտքագրել պայմանագիրը, ձեռքով մուտքագրել կոնտրագենտի կողմից թողարկված անվանումը: առևտրային փաստաթուղթ, դրա համարը և ամսաթիվը, եթե պայմանագրով հաշվարկներն իրականացվում են ըստ հաշվարկային փաստաթղթերի, ապա նշեք կոնտրագենտի հետ հաշվարկային փաստաթուղթը:

Այն դեպքում, երբ գնման ժամանակ օգտագործվել է վերադարձվող տարա, ապա մենք անցնում ենք համապատասխան «Տարայի» ներդիրի լրացմանը:

Մենք ընտրում կամ լցնում ենք տարան այնպես, ինչպես նախորդ ներդիրի ապրանքը լցնում ենք:

Էջանիշ «Վճարում»

Այն լրացվում է միայն այն դեպքում, եթե ապրանքները ձեռք են բերվել ոչ թե հաշվետու միջոցներով, այլ իրենց հաշվին և կամ նյութերը մուտքագրվել են 631 հաշվի միջոցով: Մեր դեպքում այս ներդիրը լրացնելու կարիք չկա։

Այլ ներդիր

Այս ներդիրում նշվում են հաշվետու անձի ծախսերը, որոնք նրա կողմից կատարվել են տարբեր ապրանքների ձեռքբերման համար լրացուցիչ ծառայություններկամ ապրանքներ. Նաև այս ներդիրում մենք նշում ենք ծախսերը, եթե հաշվետու անձը հաշվետվություն է ներկայացնում ճանապարհածախս. Օրինակ՝ տոմսեր, բենզին, կացարան, ճանապարհորդություն և այլն։

Համոզվեք, որ նշեք հաշիվը և ծախսերի վերլուծությունը բոլոր տողերի համար, եթե ծախսերը ներառում են ԱԱՀ, ապա նշեք ԱԱՀ-ի դրույքաչափը, ԱԱՀ-ի հաշիվը և լրացրեք կոնտրագենտը և պայմանագիրը:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ օգտագործելով «Գներ և արժույթ» ընտրացանկի կոճակը, լրացուցիչ պատուհանում կարող եք սահմանել արժույթները և գնային միավորները, որոնք վավեր են փաստաթղթում: Փաստաթղթում արժեքները փոխելիս ինքնաբերաբար կվերահաշվարկվի:

Փաստաթղթի տեղադրում՝ սեղմելով «Փակցնել» կոճակը

Մենք ստուգում ենք, որ բոլոր լարերը ճիշտ ձևավորված են: Դա անելու համար բացեք փաստաթղթի տեղադրման արդյունքը DtKt կոճակով

Մենք ցուցադրում ենք հաշվետվության տպագիր ձևը՝ սեղմելով «Տպել» կոճակը կամ սեղմելով «Նախնական հաշվետվություն» կոճակը։

Գումարի վերադարձ գանձապահին

Եթե ​​հաշվետու անձը ամբողջ գումարը չի ծախսել, և անհրաժեշտություն կա վերադարձնել այն գանձապահին, ապա «Կանխավճարային հաշվետվություն» փաստաթղթի հիման վրա ստեղծվում է «Մուտքային դրամական հանձնարարական» փաստաթուղթը:

Դա անելու համար նախապես հաշվետվության փաստաթղթում կտտացրեք «Մուտքագրեք հիմքի վրա» կոճակը և ընտրեք փաստաթղթի տեսակը «Մուտքային կանխիկ պատվեր»:

Արդյունքում կբացվի կանխիկացման նոր փաստաթուղթ՝ լրացված կազմակերպության, հաշվապահի, չծախսված գումարի վերաբերյալ։ Մնում է նշել դրամական միջոցների հոսքի կետը համապատասխան գրացուցակից և տեղադրել փաստաթուղթը։

Ծրագրում փոխադարձ հաշվարկների համար 1C: Հաշվապահություն 8Օգտագործվում են 70 և 71 հաշիվ-ապրանքագրեր և փաստաթղթեր Նախնական հաշվետվություն. Սա կազմակերպությունում ենթահաշվետվությունների կողմից թողարկված միջոցների հաշվառման հիմնական փաստաթուղթն է: Կոնֆիգուրացիայի մեջ 1C: Հաշվապահություն 8.3, հաշվետու անձինք կազմակերպության այն աշխատակիցներն են, ովքեր կանխիկ գումարներ են ստացել առաջիկա վարչական և ձեռնարկատիրական ծախսերի և ճանապարհածախսի համար: Միևնույն ժամանակ, հաշվետու անձինք պետք է լինեն կազմակերպության հետ Ռուսաստանի Դաշնության աշխատանքային օրենսգրքով կարգավորվող աշխատանքային հարաբերություններում:

Հաշվետու անձանց հետ նրանց տրված կանխավճարների գծով հաշվարկները հաշվառվում են 71 «Հաշվարկներ հաշվետու անձանց հետ» հաշվին:

Հաշվետվության դիմաց կանխավճարները տրվում են ձեռնարկության ղեկավարի հրամանով` ստացողի գրավոր դիմումի հիման վրա` նշելով կանխավճարի նպատակը և այն տրված ժամկետը: Միջոցները տրամադրվում են աշխատակիցներին՝ օգտագործելով «Ծախսային կանխիկ դրամի հանձնարարական» փաստաթուղթը և կարող են ծախսվել խստորեն դրամարկղում և այլ փաստաթղթերում նշված նպատակներով:

Կանխավճարների ծախսման վերաբերյալ հաշվետու անձինք ներկայացնում են «կանխավճար» փաստաթուղթը՝ կատարված ծախսերը հաստատող փաստաթղթերով։ Նախնական հաշվետվությանը կից փաստաթղթերը հաշվետու անձի կողմից համարակալվում են այն հերթականությամբ, որով դրանք գրանցվում են հաշվետվության մեջ:

հղում փաստաթղթին Նախնական հաշվետվությունԴուք կարող եք օգտագործել ընտրացանկը. Նավիգացիոն վահանակ / Բանկ և դրամարկղ / Դրամարկղ / Կանխավճարային հաշվետվություններ.

Ծրագրային փաստաթղթում Նախնական հաշվետվությունբաղկացած է մի քանի ներդիրներից:

«Կանխավճարներ» ներդիրում նշված է հաշվի կանխիկի երաշխիք, ըստ որի հաշվետու անձին տրվել է գումար:

«Վերադարձվող փաթեթավորում» ներդիրի վրա նշվում է վերադարձվող փաթեթավորումը, իսկ «Ապրանքներ» ներդիրում մուտքագրվում է այն փաթեթավորումը, որը վերադարձման ենթակա չէ:

«Վճարում» ներդիրը լրացվում է միայն այն դեպքում, եթե հաշվետու անձը ապրանքը գնելիս վճարել է կոնտրագենտին:

Ծառայություններ գնելիս դուք պետք է լրացնեք «Այլ» ներդիրը և դրանով իսկ ծառայությունների արժեքը վերագրեք ձեռնարկության ծախսերին: Օրինակ, ճանապարհածախսը պետք է արտացոլվի այս ներդիրում:

Հաշվետու անձը հաշվետվության համար միջոցների տրամադրման ժամկետը լրանալու օրվանից կամ աշխատանքն սկսելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է ներկայացնի գլխավոր հաշվապահին կամ հաշվապահին, իսկ նրանց բացակայության դեպքում՝ ղեկավարին. նախնական հաշվետվություն կից փաստաթղթերով:

Ծրագրում հնարավոր է փաստաթղթի հիման վրա հաշվարկը կատարել հաշվետու անձի հետ» Նախնական հաշվետվություն» ստեղծել փաստաթղթեր, ինչպիսիք են.

• Մուտքային կանխիկ պատվեր;
• Հաշվի կանխիկ երաշխիք;
• Ընթացիկ հաշվից դուրսգրում;
• Ստացվել է հաշիվ-ապրանքագիր:

Հաշվետու անձը կարող է հաշվարկվել խիստ հաշվետվության ձևերի միջոցով:

Եթե ​​ձեռնարկության աշխատակիցը ծախսել է ավելի շատ փողքան դրանք որպես կանխավճար ստանալը, կազմակերպությունը պետք է աշխատակցին վճարի գերծախսված գումարը: Ձեռնարկության դրամարկղից աշխատողին հավելավճարի փաստն արտացոլվում է 71.01 հաշվի դեբետում և 50.01 հաշվի կրեդիտում:

Փաստաթուղթը վարելիս Նախնական հաշվետվություն» Ճամփորդության հետ կապված ծախսերի համապատասխանությունը ավտոմատ կերպով չի հետագծվում: Արդյունքում, ամբողջ ԱԱՀ-ն կարող է հանվել: Ավելորդ ծախսերը բաշխելու համար դուք պետք է ստեղծեք առանձին տողեր՝ ճանապարհածախսը ստանդարտի սահմաններում և ստանդարտից բարձր:

Ստացեք լիարժեք գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են ծրագրում աշխատելու համար 1C: Ձեռնարկություն 8.3կարող եք գրանցվել 1C դասընթացներին ուսումնական կենտրոնում Ալֆա աշխատակազմ. 1C դասընթացները նոր, ավելի վարձատրվող աշխատանք ստանալու հնարավորություն են։ Մաղթում ենք Ձեզ ամենայն բարիք 1C դասընթացներն ավարտելու և ծրագրի յուրացման գործում 1C: Հաշվապահություն 8.3

Կոնֆիգուրացիա: 1c հաշվապահություն

Կազմաձևման տարբերակ. 3.0.43.253

Պլատֆորմի տարբերակ. 8.3.8.1861

1C ծրագրում՝ Հաշվապահական հաշվառում 8.3 փաստաթուղթ Նախնական հաշվետվություննախատեսված է արտացոլվելու կազմակերպության աշխատակցի ծախսերի հաշվառման մեջ՝ հաշվետվությամբ թողարկված միջոցների հաշվին:

Փաստաթուղթ Նախնական հաշվետվությունհատվածում տեղակայված Բանկ և գանձապահ.

Եկեք ստեղծենք նոր փաստաթուղթ:

Լցնում ենք կազմակերպությունԵվ Հաշվետու մարդ. Ավելացնել կոճակի միջոցով լրացրեք աղյուսակային մասը Առաջխաղացումներեթե ենթահաշվետվությունը տրվել է. Երբեմն պատահում է, որ աշխատողը գնում է իր միջոցներից, իսկ հետո նրան փոխհատուցում են դրամարկղից։

Կան 3 տեսակի առաջխաղացումներ.

1. Դրամական փաստաթղթերի տրամադրում- փաստաթուղթը նախատեսված է դրամարկղից դրամական փաստաթղթերի տրամադրման համար (ավիատոմսեր և երկաթուղային տոմսեր, վաուչերներ, փոստային նամականիշեր և այլն):

2. Կանխիկի դուրսբերում- փաստաթուղթը նախատեսված է դրամական միջոցների դուրսգրումները գրանցելու համար:

3. Կանխիկացում ընթացիկ հաշվից- փաստաթուղթը նախատեսված է գրանցելու կազմակերպության հաշվարկային հաշվից անկանխիկ միջոցների դուրսգրումը:

Մենք ձևավորելու ենք կանխիկ դրամի թողարկումը։

Եկեք ստեղծենք նոր RKO (Ծախսային կանխիկի պատվեր):

Մենք լրացնում ենք RKO-ն և սկսում ենք տպել դրամական միջոցների թողարկման ձևը:

Այս հոդվածում մենք կքննարկենք հաշվապահական հաշվառման բավականին տարածված փաստաթղթերից մեկի, այն է՝ «Նախնական հաշվետվություն» փաստաթղթի հետ աշխատելու լրացումը և հիմնական սկզբունքները: 1C Հաշվապահություն 8.2 ծրագրում նախնական հաշվետվությունը լրացնելը կատարվում է այնպես, ինչպես դա տեղի է ունենում 1C տարբերակ 8 ծրագրերի ավելի վաղ տարբերակներում: Այնուամենայնիվ, կան որոշ տարբերություններ:

Ինչպես գիտեք, հաշվետվության դիմաց կանխավճարները տրվում են ձեռնարկության ղեկավարի հրամանով` ստացողի գրավոր դիմումի հիման վրա, որտեղ նշվում է կանխավճարի նպատակը:

«Նախնական հաշվետվություն» փաստաթղթի լրացման օրինակը կիրականացվի Ուկրաինայի համար 1C Հաշվապահական հաշվառման կազմաձևում: Մեր կայքի ընթերցողները Ռուսաստանից, Բելառուսից և Ղազախստանից արդեն պատկերացում ունեն, որ 1C ծրագրերի հետ աշխատելու հիմնական գործողություններն ու ալգորիթմները նման են այս երկրների տեղայնացմանը: Հետևաբար, ինչպես նախնական հաշվետվության, այնպես էլ այլ փաստաթղթերի հետ աշխատելու հմտությունների ձեռքբերումը տեղին կլինի հաշվապահների համար, ովքեր օգտագործում են 1C 8.x-ի գրեթե ցանկացած տարբերակ:

Եկեք բացենք «Նախնական հաշվետվություն» փաստաթուղթը: Դա կարելի է անել՝ անցնելով «Գանձապահ» ​​կամ «Արտադրանք» գործառույթի վահանակի ներդիրներից մեկը և ընտրելով փաստաթղթին համապատասխան դիրքը։ Նմանատիպ արդյունքի կհանգեցնի նաև հիմնական մենյուի «Գանձապահ» ​​կոճակի օգտագործումը։

Փաստաթղթերի ամսագիրը բացելուց հետո, որտեղ պահվում են «Նախնական հաշվետվություն» փաստաթղթերի մասին գրառումները, մենք կստեղծենք նոր փաստաթուղթ: Դա անելու համար սեղմեք «+Ավելացնել» կոճակը:

Մենք սկսում ենք լրացնել փաստաթուղթը` սահմանելով փաստաթղթի վերնագրում գտնվող մանրամասների արժեքները: Մենք ընտրում ենք կազմակերպության, պահեստի արժեքները, անհրաժեշտության դեպքում նշում ենք նպատակը: Համոզվեք, որ ընտրեք մի անհատ, որը պատասխանատու է կանխավճարի համար: Եթե ​​ֆիզիկական անձանց գրացուցակում անհրաժեշտ գրառում չկա, ապա այն կարող եք ստեղծել առանց հիմնական փաստաթղթի լրացման գործընթացից դուրս գալու:

Անհատի ընտրությունը կատարվում է սեղմելով աջ կողմում գտնվող «...» կոճակի վրա՝ «Ֆիզ. դեմք».

Դուք կարող եք քննարկել վիրահատությունը և դրա մասին հարցեր տալ այստեղ:

Մեր կայքում դուք կգտնեք հոդվածներ հետևյալ թեմաներով.

նախնական հաշվետվություն, ծախսերի հաշվետվության ձևեր, ծախսերի հաշվետվություն + 1-ով, ծախսերի հաշվետվության լրացում, ծախսերի հաշվետվության նմուշ, ծախսերի հաշվետվություն 8.2, ծախսերի հաշվետվություն + գործուղման, ծախսերի հաշվետվության ձև, ծախսերի հաշվետվության նմուշի լրացում, , մուտքային կանխիկի պատվեր, ելքային կանխիկի պատվեր, սպառվող, մուտքային կանխիկի պատվերի ձև, հաշիվ-ապրանքագրի ձև,վճարման հայտարարություն, աշխատավարձ, վճարման կտրոն, բեռնագիր, օրինագիծ,վճարման հանձնարարական, վճարման հարցում, դրամական կարգապահություն, անդորրագիր, առաջնային հաշվապահական փաստաթղթեր,ապրանքագիր, ապրանքագիր, հաշվեկշիռ, դրամական անդորրագիր, ռկո, հիմնական միջոցներ, ոչ նյութական ակտիվներ, կապիտալ ներդրում,հիմնական միջոցներ, հաշվի դրամական երաշխիքի ձև, գլխավոր մատյան

Հաշվապահները շատ հաճախ բախվում են աշխատողների հետ կանխիկ հաշվարկների համար նախնական հաշվետվություններ ստեղծելու անհրաժեշտության հետ: Այս փաստաթուղթը պահանջվում է ծախսված գումարը կամ ավելի վաղ աշխատողին տրված դրամական փաստաթղթերը հաստատելու համար:

Եկեք մի պարզ օրինակ բերենք. Աշխատակից և որոշակի գումար է թողարկել տոմս գնելու համար: Վերադարձին նա այս տոմսը ներկայացնում է հաշվապահին, որպեսզի հաստատի, թե իրականում որքան գումար է ծախսել։ Այնուհետև հաշվապահը դրա հիման վրա կազմում է նախնական հաշվետվություն:

Եվս շատ օրինակներ կարելի է բերել։ Սա նյութերի, ապրանքների (գրենական պիտույքներ, կենցաղային գույքագրում և այլն) գնում է, վճարում, օրավարձ, փոստային առաքում և շատ ավելին:

Այս հոդվածում մենք կանդրադառնանք 1C 8.3-ում նախնական հաշվետվություն ստեղծելու քայլ առ քայլ հրահանգներին և կտանք այն լրացնելու օրինակ:

Միջոցների թողարկում

Աշխատողին առաջին հերթին գումար կամ դրամական փաստաթղթեր են տալիս։ Դիզայն այս գործողությունը 1C 8.3-ում դա հնարավոր է համապատասխանաբար կանխիկ փաստաթղթերի և դրամական փաստաթղթերի միջոցով: Դրանք գտնվում են «Բանկ և դրամարկղ» բաժնում։

Բացի վերը նշված մեթոդներից, դուք կարող եք օգտագործել ընթացիկ հաշվի դեբետը, սակայն մեր օրինակում այս տարբերակը չի դիտարկվի, քանի որ այս տեսակի գործառնությունները ավելի տարածված են կանխիկով, այլ ոչ թե բանկային փոխանցումով:

Ստորև բերված է հաշվետու անձին դրամական միջոցների տրամադրման օրինակ: Այն ստեղծում է գրառումներ Dt 71.01 - Kt 50.1 հաշիվներում: Հաշվապահական հաշիվը փոխարինված է, սակայն այն կարող է փոփոխվել փաստաթուղթը լրացնելիս:

Այս փաստաթուղթը կիրառվում է նաև այն դեպքերում, երբ տեղի է ունեցել տրված միջոցների գերակատարում: Պարզ ասած՝ աշխատակցին տվել են 1000 ռուբլի, իսկ նա ծախսել է 1500 ռուբլի՝ ղեկավարի թույլտվությամբ։ 500 ռուբլու տարբերությունը պետք է թողարկվի կանխիկ:

1C-ում նախնական հաշվետվություն կազմելը

Այս փաստաթղթի ձևավորումը գրեթե նույնն է ինչպես 3.0 (8.3) և 2.0 (8.2) տարբերակներում, այնպես որ այս հոդվածը հարմար է բոլորի համար:

Նոր նախնական հաշվետվություն կազմելու համար անհրաժեշտ է մտնել «Բանկ և դրամարկղ» ցանկը և ընտրել «Նախնական հաշվետվություններ» կետը: Ցանկի ձևում, որը բացվում է, սեղմեք «Ստեղծել» կոճակը:

Նախ անհրաժեշտ է ընտրել այն աշխատակցին, ում համար տրված է փաստաթուղթը և բաժինը:

Առաջին ներդիրում թվարկված են այն փաստաթղթերը, որոնցով աշխատողը ստացել է այս գումարը: Արժույթը և գումարը կսահմանվեն ավտոմատ կերպով:

Եկեք արագ նայենք մնացած ներդիրների բովանդակությանը.

• «Ապրանքներ» ներդիրը պարունակում է ապրանքների և նյութերի ցանկ, որոնք գնվել են հաշվետու անձի կողմից: Այս ապրանքների հաշվառման հաշիվները նշելիս կստեղծվեն անդորրագրերի գրառումներ:
• Երրորդ ներդիրը պարունակում է տվյալներ վերադարձվող փաթեթավորման վերաբերյալ, որը աշխատակիցը ստացել է մատակարարից:
• «Վճարում» ներդիրը պարունակում է տվյալներ նախկինում գնված ապրանքների համար մատակարարների կողմից վճարված գումարների մասին, կանխավճար:
• Այլ ծախսերը նշված են «Այլ» ներդիրում: Մեր դեպքում մենք կտեղեկացնենք այս ներդիրի մասին:

Տպելուց առաջ փաստաթուղթը պետք է տեղադրեք: Այս փաստաթղթի տպագիր ձևը գտնվում է «Տպել» մենյուում՝ «Նախնական հաշվետվություն (AO-1)»:

Ինչպես տեսնում ենք տպագիր ձևով և փաստաթղթի ձևի ներքևում, այս աշխատակիցն ունի գերծախսեր:

Սա նշանակում է, որ նա ավելի շատ գումար է ծախսել, քան ի սկզբանե տրվել է։ Մեր օրինակում 100 ռուբլու տարբերությունը կարտացոլվի 71.01 հաշվում: Ինչպես նախկինում նշվել է, գումարների տարբերությունը պետք է աշխատակցին վերադարձվի՝ օգտագործելով դրամական միջոցների տրամադրման փաստաթղթի փաստաթուղթը:

Տես նաև 1C-ում նախնական հաշվետվություն լրացնելու վիդեո հրահանգներ.