Átfogó automatizálás a szabályozott számvitelben. Bizonylatok tükröződésének kialakítása a szabályozott számvitelben. Melyek a szabályozott számvitel fő funkciói ezekben a szoftveres megoldásokban?
A szabályozott számvitelben a bizonylat tükrözésének véglegesítése/hibakeresése
A példa az Enterprise Management 2.2 ERP konfigurációra vonatkozik
A fent jelzett alkalmazási megoldásban a szabályozott számviteli adatok az operatív számviteli adatok alapján jönnek létre.
A fejlesztő gyakran szembesül azzal a feladattal, hogy hibakeresést végezzen (hogy kitalálja, miért nem jelennek meg a dokumentumok a szabályozott könyvelésben, vagy miért tér el az eredmény az elvárásoktól), vagy javítsa ezt a mechanizmust.
Az adatok megszerzése, amelyek alapján szabályozott számviteli tranzakciók jönnek létre, kötegelt kéréssel történik.
A kérésszövegeket, amelyekből a végső kötegelt kérés létrejön, különböző konfigurációs modulok (dokumentumkezelő modulok és általános modulok) tartalmazzák. A helytelen viselkedés okainak kezelése vagy fejlesztések elvégzése a konfigurációs modulok elemzésével meglehetősen munkaigényes.
A fent jelzett mechanizmus hibakereséséhez a konfigurációs fejlesztők egy nagyon kényelmes eszközt biztosítottak.
Mivel a tranzakciók kialakításának hibakeresése nem tartozik az átlagfelhasználók funkciói közé, ez az eszköz alapértelmezés szerint el van rejtve.
A tranzakciók hibakeresése a következő formában történik: Dokumentumok feldolgozása a Számviteli űrlapon
Hogyan lehet megnyitni ez a forma a felületről:
A "Szabályozott könyvelés" szakasz - "Dokumentumnapló" - "Űrlap módosítása" - állítsa be a "Tranzakciók létrehozásának tesztelése" parancs jelzőjét.
A fenti manipuláció után az azonos nevű parancs megjelenik a felületen.
Kérdése van, vagy tanácsadó segítségére van szüksége?
A listában válassza ki azt a dokumentumot, amelynél hibakeresni kell a tranzakciók kialakítását, és nyissa meg a hibakeresési űrlapot.
A hibakereső eszköz olyan oldalak halmaza, amelyeken a lekérdezési tesztek jelennek meg, és ezekből alakul ki a végső adatgyűjtési kérés.
Az oldalnevek pontosan leírják, hogy az egyes oldalakon milyen adatokat kapunk.
A kérelem szövegének megtekintéséhez végre kell hajtani a „download request” parancsot.
A Futtatás parancs végrehajtásakor egy köztes eredmény jelenik meg.
Az utolsó oldalon („Eredménykérés”) megjelennek a végleges adatok, amelyek alapján a kiválasztott bizonylat tranzakciói generálódnak.
A kérés szövegei közvetlenül a feldolgozás során módosíthatók.
A végrehajtás után a feldolgozás megjeleníti az eredményt a végrehajtott változtatások figyelembevételével.
Ha az elvégzett változtatásokat közvetlenül át kell vinni a konfigurációba, használhatja a globális keresést.
Szinte biztos, hogy a módosítandó kérés szövege abban a dokumentumkezelő modulban lesz, amelyhez módosítunk.
A cikk az 1C raktárai készletnyilvántartásának kérdéseivel foglalkozik ERP 1C-hez képest SCP.
Az UPP-ben a legtöbb esetben a könyvelésben szereplő könyvelési számlák a bizonylatban vannak kitöltve. Annak érdekében, hogy a tételes könyvelési számlák, ÁFA, a tételmozgással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat tükröző számlák alapértelmezés szerint automatikusan szerepeljenek a bizonylatban, a „Tételszámviteli számlák” információs nyilvántartás biztosított.
Példa egy kitöltött „Tételkönyvelés” nyilvántartásra.
A számviteli számlákat szervezetek, raktárak, cikktípusok vagy a „Nómenklatúra” címtár elemei határozhatják meg. A számviteli számlák meghatározásakor a kitöltött könyvelési részt tartalmazó sorok magasabb prioritást élveznek, mint az üres sorok („mindenre”). Ezen kívül fel van tüntetve a tétel hovatartozása (saját vagy megbízásra vagy feldolgozásra átvett). Minden kapcsolódási típusnak saját fiókkészlete van.
Gyakran mindegyikhez meg van adva cikkkönyvelési számlák nómenklatúra típusai egyes raktárak vagy szervezetek pontosításával , mint a fenti példában az UPP adatbázisból . Ott az egyik szervezetnél a „Termékek” típusú cikkelszámolási számla eltér az összes többi szervezetnél közös fióktól. Ez gyakran megtörténik, amikor az egyik entitás A cég termékeket gyárt, és egy másik cég értékesíti ezeket a termékeket. Ami az egyik szervezet számára termék, az egy másik szervezet számára megvásárolt termék.
Az ERP-ben, akárcsak az SCP-ben, az „elemtípust” használják, de ezek jelentése kissé eltér az SCP-től. Az UPP-től eltérően a számviteli számlák nómenklatúrájának összehasonlítása céljából nem a „Nómenklatúra” könyvtár ezen attribútuma kerül felhasználásra (ahogyan az azonos elnevezések alapján tűnhet), hanem az attribútum. "csoport Pénzügyi Számviteli» . Opcionálisan tartalmazza. Az 1C ERP-ben, akárcsak a UPP-ben, saját számviteli fiókokat határozhat meg a különböző szervezetek és raktárak számára. Azokban az esetekben, amikor a különböző számlákon és alszámlákon figyelembe kell venni egy bizonyos szervezethez tartozó és egy közös raktárban fekvő tételeket, az 1C. ERPválasztási lehetőség „Pénzügyi számviteli beállítások csoportjai” be kell kapcsolni. Ha minden szervezetnél egyedileg határozza meg a cikkszámítási számlákat az a raktár, ahol a tételt rögzítik, akkor ezt a lehetőséget nélkülözheti.
A „Nómenklatúra” könyvtárban, ha az opció engedélyezve van, elérhetővé válik a „Pénzügyi számviteli csoport” attribútum.
Minden pénzügyi számviteli csoporthoz fel kell tüntetni a saját tételszámla-készletét.
Az ERP-ben, hasonlóan az UPP-hez, a saját cikkek könyvelési számláit a szervezetek, raktárak és pénzügyi számviteli beállítások csoportjai tisztázhatják (hasonlóan a UPP „Cikktípusai”-hoz). Ebben az esetben a „Tételek pénzügyi elszámolásának beállítási csoportjai” címtárban megadott számlák alacsonyabb prioritást élveznek, mint azok, amelyek újradefiniálásra kerülnek a szervezet és/vagy raktár megjelölésével a „Bizonylatok tükrözésének beállítása a szabályozottban” formában. könyvelés". Sőt, ha van megadva egy raktár, akkor a beállítás erre a raktárra érvényes, ha nincs megadva, akkor a raktárak figyelembevétele nélkül (azaz az összesre). Pénzügyi számviteli beállítások csoportja – ha nincs megadva, akkor bármely csoportra érvényes. Ha nincs sor az űrlapon, akkor a számviteli számlákat a „Tételek pénzügyi számviteli beállításainak csoportja” címtárban megadottak határozzák meg. Ha nincs ott, akkor a program beindít egy olyan mechanizmust, amely szerint a kitöltetlen könyvelési számlákról információt ad, és a könyvelés a könyvelési számlák elkészültéig nem jön létre.
Ha az UPP-ben a tranzakciók létrejötte a bizonylat feladásával egyidejűleg történik, akkor az 1C ERP ezt a folyamatot külön hajtják végre. A bizonylat feladható, de a tranzakciók nem generálódnak (később generálódnak).
Az alábbiakban egy példa látható „A bizonylatok tükrözésének beállítása a szabályozott számvitelben”. Az UPP-ben hasonló információk szerepelnek a „Tételszámítási számlák” nyilvántartásában. A példában, amikor a „Kereskedőház” szervezet cikkelszámolási számláját próbálja keresni, a program először három paraméter segítségével próbál meg keresni egy sort: cikk pénzügyi számviteli csoport, raktár, szervezet: kék téglalap. Ha nem lehetett összehasonlítani, akkor szervezetenként és raktáronként: narancssárga téglalap. Ha nem lehetséges az összehasonlítás, akkor a szervezet egészére vonatkozó sort kell használni, anélkül, hogy figyelembe vennénk a raktárt és a pénzügyi számviteli beállítások csoportját (zöld téglalap). Egy másik könyvelő szervezethez különbözőket is megadhat.
A jutalékra átutalt tételeknél más számlakészlet létezik (hasonlóan az UPP-hez). A számlák kitöltése ugyanazon az űrlapon, külön fülön történik.
A szolgáltatásban lévő anyagok készletszámlája a szervezetnek és a „Műveleti kategóriának” megfelelően illeszkedik. Az üzemeltetési kategória az üzembe helyezéskor kerül kiválasztásra a dokumentumban. Az ERP-ben az SCP-hez képest kibővültek az üzemben lévő anyagok elszámolásának lehetőségei.
A feldolgozásra átadott anyagok esetében a rendszer (mint az UPP-nél) maga határozza meg azt a számlát (10.07), amelyre a tételt át kell utalni, amikor a nyersanyagok feldolgozónak történő átadásáról szóló dokumentumot megadnak.
A szolgáltatásoknál (mint az UPP-nél) a számla költségtételenként kerül meghatározásra, így nem kell összehasonlítani a költségszámlát a tétellel.
Így az SCP-ről aERP A számviteli rendszerben a tételek feltüntetéséhez a következők szükségesek.
1. Az UPP cikkkönyvébe beírt „tételek típusainak” meg kell egyeznie a „Pénzügyi számviteli csoport” rész adataival.ERP.
2. Ha a „Pénzügyi számviteli beállítási csoportok” opció engedélyezve van, a pénzügyi számviteli csoportnak a szervezettel és a raktárral együtt egyedileg meg kell határoznia a raktárban lévő cikkelszámolási számlákat.
3.Ha a „Pénzügyi számviteli beállítások csoportjai” opció le van tiltva, akkor a könyvelési számlát a szervezetnek és a raktárnak egyedileg kell meghatároznia.
3. Azon pozícióknál, amelyeknél a 2. pont nem teljesül, a pénzügyi számviteli csoportot több részre kell osztani, így ez a pont kezd teljesülni.
A cikkszámviteli számlák raktárban történő beállításához meg kell adni a könyvelési számlákat a „Cikk pénzügyi könyvelési beállítások csoportja” címtárban található cikkekhez. Alapértelmezés szerint ezek lesznek használatban. Azon raktárak/szervezetek esetében, amelyek számára ezek a könyvelési számlák nem alkalmasak, jelezze a sajátját az űrlapon„A bizonylatok tükrözésének beállítása a szabályozott számvitelben.”
A kurzus a következő kiadások szerint mutatja be az anyagot: 2.4, 2.1.
Megkülönböztető
tanfolyam jellemzői
- Tantárgy. A könyvelők munkamenete az 1C:ERP-ben nagyon eltér attól, amit mindenki megszokott az 1C:Accounting 8-ban és az 1C:UPP-ban. Itt jön a késleltetett átvétel számviteli bejegyzésekés számításokat különálló egységek, és összetett áfa elszámolás, és még sok más. Ha megfelelő felkészülés nélkül önállóan elkezd dolgozni a programban, az hibákhoz, pénzbírságokhoz és egyéb „idegekhez” vezethet. Megtanítjuk, hogyan lehet megszabadulni a rutinszerű tranzakciók létrehozásától, automatizálni a bizonylatok kitöltését és a jelentéskészítést, miközben napi 1-2 órát takarít meg.
- Sokoldalúság. Tovább nagyvállalatok ahol 1C:ERP-t használnak, a számviteli alkalmazottak a területek között vannak elosztva. Minden szekciónak külön részt szánnak a kurzusnak, pl. bármelyik könyvelő kiválaszthatja, mi az, ami számára érdekes. És ha szeretné, tanulmányozza a teljes kurzust, mert a jövőben minden könyvelő főkönyvelővé válhat, vagy más munkaterületre költözhet. A kurzus előnyei a végrehajtó tanácsadók számára nyilvánvalóak - végül is egyszerre kell segíteniük az egész számviteli osztályt.
- Gyakorlat. A tanfolyam 70%-a gyakorlati gyakorlat. A tanfolyam után:
- könyvelő-pénztáros - képes lesz a készpénz átvételét és kifizetését tükrözni a programban Pénz, készítsen pénztárkönyvet, tanulja meg a könyvelőknek történő kifizetéseket;
- leltárkönyvelő - képes lesz tükrözni az áruk és szolgáltatások átvételével és értékesítésével kapcsolatos tranzakciókat, valamint a termelési műveleteket (anyagátvitel a gyártásba és a termékek kiadása);
- Könyvelő - képes lesz követni a kintlévőségeket és tartozás vállalkozások;
- tárgyi eszköz könyvelő - képes lesz tükrözni a tárgyi eszközök átvételét, könyvelésre történő átvételét, a tárgyi eszközök értékcsökkenését és selejtezését, és nyilvántartást vezet az immateriális javakról;
- adókönyvelő - képes lesz számlákat kiállítani, Beszerzési könyvet és Értékesítési könyvet készíteni, könyvelni és adóbevallás;
- Főkönyvelő- hó végi zárást végezni és megtanulni a telephelyeken a könyvelők munkájának felügyeletét.
A tanfolyam tartalmazza
- hozzáférés az 1C:ERP program aktuális verziójához az interneten keresztül,
- egy tankönyv a szabályozott számvitel minden szakaszáról,
- készlet gyakorlati órákat végrehajtásuk sorrendjének részletes elemzésével,
- 7 óra videó - hasonló nappali tagozatos kurzus rögzítése 1C: 1. számú oktatóközpont,
- próbatesztek 1C: Professzionális a kérdések teljes adatbázisával,
Csatolt tanár/konzulens - válaszol a kérdésekre a képzés során és annak befejezése után további 3 hónapig.
(A kérdéseket a címre kell küldeni)
A képzés befejeztével bizonyítványt küldünk a továbbképzésről. Hivatalosan dolgozunk: hogyan szerkezeti felosztás az „1C” cég központi irodája (1C: 1. számú Képzési Központ) és oktatási szervezet. 2004 óta érvényes oktatási engedéllyel rendelkezünk.
Videó példák
06.05.2015
A szabályozott számvitel az „1C:Enterprise 8” különféle konfigurációiban kétféle számvitel - számvitel és adó - fenntartásából áll.
Melyek a szabályozott számvitel fő funkciói ezekben a szoftveres megoldásokban?
1. Az UP 2.0 rendszer érvényes egységes terv számlák, így mindkét típusú számvitel tranzakcióinak egyidejű megjelenítése egyetlen nyilvántartásban.
Ha reflektálni kell üzleti tranzakció fiók szerint, majd a fiókokhoz írja be a „NU” jelet könyvelés.
Tranzakciós napló:
Ez az újítás megkönnyítette az UP 2.0 számviteli adatainak elemzését, összehasonlítva az UP 2.0-val, amelyben mindkét típusú könyvelést különböző számlatükrön és számviteli nyilvántartásokon vezetik.
2. Az UP 2.0 továbbfejlesztett mechanizmussal rendelkezik a szabályozott könyvelésben a dokumentumok tükröződésének nyomon követésére és a könyvelési tételek generálására. Feladási adatok (UP 2.0) a „Bizonylatok tükrözése a szabályozott számvitelben” feldolgozás során hozhatók létre. Kézi vagy automatikus (meghatározott ütemezés szerint) üzemmódban indítható.
A tranzakciók helyes generálása érdekében a szabályozott könyvelés során be kell állítani a tranzakció tükröződést.
A szabályozott könyvelésben a bizonylattükrözés aktuális állapotának megtekintéséhez, a tranzakciók létrehozásának funkcióinak konfigurálásához, a tranzakciós adatok létrehozásához szükséges feldolgozás automatikus elindításához és ütemezéséhez, hivatkoznia kell egy „A bizonylat tükrözésének állapota a szabályozott könyvelésben” munkafelületre:
Ha a tranzakciók generálására vonatkozó szabályokat nem végezték el előzetesen, a rendszer automatikusan működik, és jelzi, hogy nincs elegendő információ a bizonylatok szabályozott könyvelésre történő elküldéséhez - megjelenik egy tájékoztató üzenet: meg kell nyitnia a „Számviteli számla létrehozása” lehetőséget, és végezze el a beállításokat.
A szabályozott könyvelésben a dokumentumok tükrözésének megkönnyítése érdekében vannak könyvjelzők, ha további feldolgozást igényelnek, a „Ki kell tölteni” felirattal vannak megjelölve.
Ha minden pozíció betöltött, minden típusú dokumentum esetében megtakaríthat a feldolgozástól.
Ezzel a módszerrel a felhasználó már nem ellenőrizheti mindkét típusú elszámolás (számviteli és adó) kitöltésének megfelelőségét, ahogyan azt az UPP-ben tette.
3. Az UP 2.0 automatizált számításokat tartalmaz a szervezet külön részlegeivel (79). Ez a funkció csak ebben a verzióban jelent meg.
4. Az UP 2.0-ban lehetőség nyílt az áfa elszámolására is, amely megfelel a fejezet alapvető normáinak. 21 Az Orosz Föderáció adótörvénykönyve. Emellett az automatizálás a vételi/eladási könyvek kitöltését és a különböző számlák kiállítását is érintette. Az áfa-nyilvántartás vezetéséhez külön nyilvántartást kell vezetni a HÉA-köteles és szintén nem adóköteles ügyletekről (Az Orosz Föderáció adótörvénykönyvének 149. cikke). Lehetővé vált az összetett üzleti helyzetek követése az áfa elszámolásban is (0%-os áfakulcs alkalmazása).
5. A legtöbb esetben mindkét rendszerben (UPP és UP 2.0) az analitikus és szabályozott jelentéstétel egységes formái közel azonos megjelenésűek. Ezen kívül szabványos jelentések is rendelkezésre állnak az egyenlegek, a különböző forgalom és tranzakciók adatainak elemzéséhez. A jelentéskészítés során lehetővé vált a jelentésben megjelenő adatok csoportosításának, kiválasztásának és rendezésének konfigurálása.
A keletkezett jelentések (SALT, számlaelemzés stb.) PDF formátumban menthetők el magában az információs bázisban, majd megtekinthetők.
Az 1C:ERP-ben egyik dokumentum sem követeli meg a számviteli számlák közvetlen meghatározását. Ez egyrészt előzetes munkát igényel a rendszer felállításához: bizonyos számlák beállítása bizonyos műveletekhez. Másrészt ezzel a koncepcióval a felhasználó nem tud hibás fiókot jelezni a dokumentumban.
Nézzük meg azokat az alapvető rendszerbeállításokat, amelyekben a könyvelési számlák meg vannak adva.
1. Az alaptevékenységek költségszámlái. Minden költségtételnél feltüntetve:
2. A nem alaptevékenységek bevételi számlái. Minden bevételi tételnél feltüntetve:
És pénztárgép:
Annak érdekében, hogy a későbbiekben ezeket konkrét megállapodásokban meg lehessen határozni:
Vagy szerződések:
- ha minden tétel ugyanazon a számlákon elszámolható(csak saját tételekre és harmadik félnek feldolgozásra átadott tételekre bontás) - ekkor a számviteli számlák közvetlenül a feldolgozásban adhatók meg Bizonylatok tükrözésének beállítása a szabályozott számvitelben (erről bővebben lentebb).
- ha a különböző tételeket különböző számlákon kell elszámolni, akkor a következő beállításokat kell elvégeznie:
1) engedélyezze a funkcionális opciót Pénzügyi számviteli beállítások csoportjai a menün Referencia adatok és ügyintézés -> Pénzügyi eredményés az irányítást:
2) konfigurálja ezeket a pénzügyi számviteli csoportokat a menüben Törzsadatok és ügyintézés -> Nómenklatúra osztályozók:
Minden csoportban meg vannak határozva a számlák, amelyekben a tételeket kell figyelembe venni:
Példa konfigurált csoportokra:
3) magukban a nómenklatúra pozíciókban jelölje meg ezeket a csoportokat:
Az összes megadott beállítás elvégzése (azaz bevételi, kiadási tételek, folyószámlák és pénztárgépek, számítások, tételek elszámolása) után azok átfogóan megtekinthetők, és szükség esetén a feldolgozástól korrigálhatók Bizonylatok tükröződésének kialakítása a szabályozott számvitelben:
A feldolgozás a menüből érhető el Szabályozott könyvelés -> Bizonylatok tükrözése a szabályozott számvitelben -> Számviteli számlák beállítása. Ezeknek a szabályoknak megfelelően történik az adatok fordítása az üzemi áramkörből a szabályozott áramkörbe.
Az 1C vizsga 14.5. kérdése: Szakmai. A szabályozott könyvelésben a bizonylatok tükrözési sorrendjének beállításakor a saját tételnél a szervezeten kívül a következőket használják elemzésként:
- Termék pénzügyi számviteli csoport
- Készlet
- Felosztás
- 1. és 2. lehetőség
- 1. és 3. lehetőség
- 1. és 2. és 3. lehetőség
A helyes válasz a harmadik. Minden pénzügyi számviteli csoporthoz különböző számlákat állíthat be szervezetenként és raktáronként:
Az 1C vizsga 14.6. kérdése: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Az átadott tétel szabályozott elszámolásában a bizonylatok tükrözési sorrendjének beállításakor a szervezeten kívül elemzésként a következőket használják:
- Termék pénzügyi számviteli csoport
- Készlet
- Felosztás
- 1. és 2. lehetőség
- 1. és 3. lehetőség
- 1. és 2. és 3. lehetőség
Ellenőrzött. A helyes válasz az első:
